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第五章 练习题

卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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试题序号

发报经办行每日营业终了需手工核对()

  • A、当天原始汇划凭证的笔数与“资金汇划清单”的笔数
  • B、当天原始汇划凭证的金额与“资金汇划清单”的金额
  • C、当无原始汇划凭证的笔数与“待清算辖内往来”科目有关账户的发报汇总笔数
  • D、当天原始汇划凭证的金额与“待清算辖内往来”科目有关账户的发生额
  • E、“资金汇划清单”的笔数、金额与“待清算辖内往来”的有关账户的发报笔数及发生额
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工商银行甲分行A支行办理本行客户东升公司委托收款业务,收款金额:30000元,付款单位为工商银行乙分行B支行客户大华公司。要求:(1)完成分散管理模式下,发报经办行(A支行)、发报清算行(甲分行)、总行清算中心(工商银行总行)、收报清算行(乙分行)及收报经办行(B支行)有关行会计分录。(2)完成集中管理模式下,发报经办行(A支行)、发报清算行(甲分行)、总行清算中心(工商银行总行)及收报清算行(乙分行)有关行会计分录。

()是办理系统内各经办行之间的资金汇划、各清算行之间的资金清算及资金拆借、账户对账等账务的核算和管理的部门。

  • A、总行清算中心
  • B、清算行
  • C、经办行
  • D、发报经办行

“存放同业——上存系统内款项”账户的特点有()

  • A、资产类科目
  • B、期末无余额
  • C、核算各经办行与清算行之间的资金汇划往来与清算情况
  • D、反映总行或省分行收到的各清算行上存的备付金存款
  • E、反映各清算行或省分行存放在总行,以及各清算行存放在省分行的备付金存款